Шаблон для презентации отчета о денежных потоках в Excel

Представляем шаблон дашборда для анализа денежных потоков внутри бизнеса. На любом предприятии должны выполняться минимум две функции управления финансовыми потоками. В чем разница между бухгалтером и финансистом? Бухгалтер больше занимается управлением внешних финансов, например, учет налогов. Финансист больше занимается внутренними финансами. Следовательно, данный дашборд помогает в работе не только собственнику бизнеса, но и его финансисту. Этот визуальный отчет наглядно презентует информацию о том, как денежные средства перемещаются внутри компании за определенный период времени.

Структура дашборда для анализа денежного потока

Сетку дашборда образуют шест блоков с визуализацией данных. Некоторые из них обладают глобальными и локальными элементами управления фильтрами данных. В результате получаем интерактивный отчет.

Дебиторская задолженность

Первый блок предназначен для анализа ежемесячной дебиторской задолженности:

Это обычный чарт с маркерами, но обладает глобальным элементом управления «Slicer». Он позволяет реализовать выборку данных за определенный период месяцев. Управляя глобальным элементом, мы управляем целым дашбордом на всех его экранах. В результате выбранные данные за определенное количество месяцев обновляться на всех чартах дашборда и будут соответствовать заданным критериям фильтра.

Дизайн чарта не предусматривает ось Y и поэтому над каждым маркером отображается значения по текущему выбранному месяцу. А в верхнем правом углу чарта находиться итоговое значение по дебиторской задолженности 4 770.

Кредиторская задолженность

Ниже расположен блок визуализации по ежемесячной кредиторской задолженности фирмы:

Этот блок не имеет ни одного элемента управления, но подчиняется глобальному управлению с верхнего блока. На него распространяются полномочия фильтра «Slicer» для выборки данных по месяцам. А в остальном чарт имеет аналогичную структуру. Отличается только цветом и источником данных. Для удобства визуального анализа чарты по кредиторской и дебиторской задолженности лучше всегда располагать рядом.

Баланс дебетовых и кредитовых обязательств перед бизнесом

На данном блоке визуализации удобно выполнять визуальный сравнительный анализ по показателям дебиторской и кредиторской задолженности. Всего 12 пар показателей, которые отсортированы по убыванию. Таким образом предоставляется возможность сравнить наибольшие и/или наименьшие ежемесячные показатели, чтобы оценить разницу между дебиторской и кредиторской задолженностью.

В данной ситуации наибольший показатель долгов по кредиту больше незначительно превышает показатель долга по дебету как показано выше на рисунке. Это еще не критично, но уже требует внимания, чтобы вовремя принять необходимые меры и не допустить непоправимых ошибок. Пока еще есть возможность.

Данный блок визуализации подчиняется влиянию глобальным фильтрам для выборки данных по годам и месяцам.

Рейтинг продаж по категориям товаров

Горизонтальная гистограмма представляет объем продаж сегментирован по категориям товаров. Каждая категория товаров ранжирована по убыванию для образования рейтинга. В данной ситуации фаворитом выступает категория Авангард. Названия категорий соответствует названиям стилей, в которым выполнен дизайн товаров.

Продажи — это главный источник финансовых потоков в любом виде бизнеса. Поэтому его важно отслеживать для оценки внутреннего финансового состояния компании. Ведь даже если уровень дебиторской задолженности существенно превышает уровень кредиторской, но продажи снижаются, в таком случае нельзя рассчитывать на положительный баланс предприятия.

Распределение продаж по категориям товаров

Продажи как главный источник внутреннего финансирования компании требуют особого внимания в анализе денежных потоков. Поэтому им посвящается еще одна сводная диаграмма на данном дашборде. Здесь мы оцениваем доли, которые занимает каждая категория товаров (например, 65 748 это 21%) в общем объеме продаж 314 724.

Данный блок визуализации содержит свой локальный фильтр среза с ограниченными полномочиями влияния, которые распространяются только на показатели внутри блока. Его используем как переключатель между категориями для экспонирования их значений в процессе визуального анализа.

Анализ ежемесячных финансовых запасов

На последнем блоке визуализации данных в правом нижнем углу сетки дашборда представлен бар-чарт для анализа ежемесячных финансовых резервов. Это также очень важный показатель для аналитика внутренних денежных потоков. Ведь даже если баланс дебет и кредит в норме и даже продажи растут, но финансовые резервы предприятия находится на низком уровне. Это свидетельствует о негативном управлении финансовыми ресурсами бизнеса.

Чарт управляется глобальными фильтрами и предоставляет возможность делать выборку данных по месяцам и годам.

Дизайн делового сводного отчета в стиле дашборда

Если посмотреть на общую картину сводного аналитического отчета о движении денежных средств можно будет увидеть все кнопки фильтров. Обратите внимание что в верхнем правом углу находится Slicer для переключения между годами. С помощью глобальных срезов мы фильтруем данные и придаем интерактивность отчету для расширения возможностей визуального анализа. Фильтрация позволяет нам погрузиться в более детальный анализ конкретного учетного периода времени. А также исключать статистически выбросы и др. Таким образом оптимизировать дизайн данных под конкретные задачи аналитика.

Скачать Дашборд для презентации отчета о денежных потоках в Excel

Визуальный стиль оформления дизайна дашборда выполнен в современном деловом стиле. Если вам он покажется слишком скучным вы можете скачать его темную версию из предыдущей статьи:

5 шаблонов дашбордов для бизнеса бесплатно скачать в Excel.

Там более подробно описаны все 5 дашбордов на всех экранах шаблона отчета, созданного как приложение в MS Excel. При этом без использования макросов, а только лишь с помощью стандартных формул и функций. Все алгоритмы находятся на рабочем листе «Processing». На листе «Data1» заполняются исходные данные предприятия. На листе «Control1» – сводные таблицы для создания фильтров.